财务工作中最主要部分是日常账务处理,此财务软件的账务处理与手工账的日常账务处理基本一致。


一、填制凭证

记账凭证是财务账务管理最基本的数据入口,最基本的功能。

单击【凭证】→【填制凭证】,进入操作界面,如下图所示:



参数 作用

制单日期

当前凭证日期,默认是当前系统日期,可以点击下拉框选择,只能选当前会计期间之后的日期,否则不能保存。

凭证类型

选择凭证的类型。如收(收款凭证)、付(付款凭证)、转(转账凭证)。

附件张数

输入附件(原始凭证)的张数。

摘要

输入业务相关内容摘要,也可以点放大镜选择之前在资料的摘要内容设置好的内容。

科目名称

可直接输入科目代码,当你输入完整的代码时,软件会自动将对应的科目名称显示在屏幕上供验证;也可点放大镜,出现会计科目表,进行查找确认。

借方/贷方金额

输入业务发生额(借贷必须相等)。

部门/个人/往来单位

用于辅助核算,如此凭证上有会计科目是辅助核算的,即可双击进行选择。

数量/单价

如有会计科目需要数量/单价核算(原材料、库存商品等),双击可直接输入。

票号/日期/结算方式

用于银行科目的银行对账功能,输入该笔业务的结算方式和支票号、日期。


输入完成后点击【保存】,借贷不相等则不能保存。