付款单处理本机构付款给供应商，调整应付账款；可按单结算和非按单结算、及返利等情况。

点击“结算中心” - “付款单”菜单，弹出如下图所示：

1、非按单据结算处理

非按单结算表示付给供应商的款项没有界定哪张采购开票、采购退货单、受托待结算清单，通常付款额是整数。

在上图中输入其他信息，结算金额栏输入数字，如果有返利则输入，点击“工具栏” → “保存”按钮即可。

其他具体操作请参考单据编辑基本操作。

2、按单结算处理

按单结算指根据一张或几张采购开票、采购退货单、受托待结算清单、预付单的金额付款。

在上图中输入其他信息，单击单据体的某行的业务单号按钮，在弹出的窗口查询出相应的单据类型，双击浏览窗口中要结算的单据，系统自动把业务单号、单据金额、已结算金额传送到付款单当前行相应内容上。在当前行的本次结算金额和本次折扣额上输入要结算的金额，则单据头的结算金额和折让额自动得出合计数。

注意：

（1）本系统可处理一单多结情况。

（2）业务单号须单击按钮选择，不能以输入业务单号得出。

（3）用户在“报表” → “采购报表” → “供应商单据结算明细表”菜单查询到结算情况。

3、使用多账户结算单

该项需在服务器参数“使用多账户结算单”这一项选“是”。则实现付款单选择多个账户结算。

如上图所示结算单据时可选择相应的账户和结算方式，输入金额后点击“保存”按钮，即会增加该账户的金额，用户在“账本输出” → “现金银行账” → “现金银行总账”菜单、“现金银行日记账”菜单可查询账户金额。

4、付款单的反冲

开负数付款单即可。