现金银行单记录总公司或分支机构现金或银行账户的流动情况。本系统的现金银行可处理单独账户的业务、公司内部资金调拨、同一机构内账户之间调拨，可查询到全公司或各机构账户的流水业务和资金余额、在途资金监控。

点击“现金银行” → “现金银行单”菜单，弹出如下图所示：

机构：默认为当前登录的机构。

业务类型结算

在本系统中，内部往来指资金在总公司与分支机构之间或分支机构与分支机构之间的划拨，如总公司拨付费用到办事处、办事处把货款汇合总公司等。非内部往来指资金从外部单位收取或支付给外部单位，如买办公室用品、收到货款等。

业务类型分为内部往来_收入、非内部往来_支出、内部往来_收入、内部往来_支出。

下面介绍各业务类型的操作

业务类型	作用
非内部往来_收入	指该笔款项从外部单位收取，当本单保存后会增加选定账户的余额。
非内部往来_支出	指该笔款项支付给外部单位，当本单保存后会减少选定账户的余额。
内部往来_收入	指该笔款项由总公司或其他分支机构调入给本机构，当本单保存后会增加选定账户的余额。 显示内容是由其他机构开出并且是调入本机构的现金银行单。双击选择某一行，系统会把该行的金额传送到借方金额，且该借方金额不能修改。
内部往来_支出	指该笔款项调给总公司或其他分支机构，当本单保存后会减少选定账户的余额。 选定本业务类型后，系统会显示去向机构，只能是独立核算机构或非独立核算机构，该项是必选的，以备调入机构在做内部往来_收入时选择。 其他具体操作请参考单据编辑基本操作。

在输入现金银行单，用户可查询到现金银行日记账、资金日报表、在途资金报表等。

注：在单据操作或报表查询时，都以该操作员可管理机构为基准。如该操作员不能管理某一机构，则不开该机构的现金银行单和查询该机构的现金银行报表。